Fabrica de ulei ARGUS, din Constanța, și-a pus gaj toate bunurile, pentru un credit de 120 mil. de lei

Argus SA, compania care deține o fabrică de procesare a semințelor oleaginoase în Constanța, cu o capacitate totală anuală de peste 130 mii de tone de semințe de floarea-soarelui, urmează să facă o tranzacție de milioane. Pe 10 iulie, acționarul Infinity Capital Investments SA, fostă SIF Oltenia, a decis contractarea unor credite în valoare de 120.000.000 lei, pentru capital de lucru. Factorul principal care a contribuit la acest declin a fost impactul prețurile reduse la uleiul de floarea soarelui, brut, rafinat vrac și îmbuteliat, șrot și acizi grași, spun cei de la Argus.

Argus S.A. este o companie cotată la Bursa de Valori București din 15 noiembrie 2002. Aceasta a fost înființată în anul 1943 ca societate privată cu capital românesc, ulterior în anul 1948 fiind naționalizată de către regimul comunist, compania funcționând sub denumirea de Întreprinderea de Ulei Constanța. În anul 1990, societatea a fost reorganizată ca societate comercială pe acțiuni sub denumirea de Argus SA conform Legii nr. 15/1990 în baza HG nr. 1353/1990 iar în anul 1994 Societatea a devenit o societate pe acțiuni privată în proporție de 100%, conform Legii nr. 58/1991, reprezentând un succes al metodei de privatizare MEBO. 

Recent, ARGUS SA Constanța a decis contractarea unor credite bancare în suma maximă de 120.000.000 lei, pentru capital de lucru. De asemenea, a aprobat garantarea creditelor bancare cu următoarele: active imobilizate aparținând ARGUS - S.A. Constanta, reprezentand până la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creanțe, stocuri, ipoteca mobiliară asupra încasărilor si soldurilor curente si subconturilor deschise de ARGUS - S.A. la banca finantatoare. În continuare, compania a mai decis accesarea unor facilitati de factoring in valoare maxima de 5.000.000 lei garantate cu creantele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiti parteneri contractuali, dar și vânzarea prin licitație publică a unor active non-core a căror valoare, individual sau cumulat, nu depăseste 35% din totalul activelor imobilizate, la un pret care nu poate fi mai mic decât valoarea stabilita printr-un raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni inaintea inițierii procesului de vânzare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator membru ANEVAR.

Vânzările cantitative de ulei îmbuteliat au fost cu 33% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023

Valoarea activelor imobilizate la data de 30 septembrie 2024 a scăzut cu 6% (4.95 milioane de lei) față de începutul anului 2024 în special pe fondul înregistrării amortizării imobilizărilor corporale. Imobilizările financiare au scăzut de asemenea ca urmare a recunoașterii unei ajustări de depreciere pentru deținerile la societatea Argus Trans S.R.L. În ceea ce privește activele circulante, acestea au scăzut cu 20% față de începutul anului 2024 (19.86 milioane de lei) în principal pe fondul diminuării stocurilor de materii prime (semințe de floarea-soarelui) și scăderii creanțelor comerciale ca urmare a reducerii volumului vânzărilor de șrot în luna septembrie 2024 comparativ cu luna decembrie 2023. La 30 septembrie 2024 capitalurile proprii au înregistrat o scădere de 18% (16.66 milioane de lei) față de valoarea înregistrată la 31 decembrie 2023 ca rezultat al pierderii înregistrate în perioada curentă. Datoriile au înregistrat o scădere de 8% (6.84 milioane de lei) ca urmare a diminuării datoriilor către instituțiile bancare concomitent cu reducerea plafonului maxim de finanțare aprobat. Veniturile din exploatare în primele nouă luni ale anului 2024 au înregistrat o creștere de 15% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Cifra de afaceri netă a atins nivelul de 156 milioane de lei (scădere de 15% comparativ cu perioada similară a anului 2023), fiind influențată de scăderea vânzărilor de ulei brut și de evoluția negativă a prețurilor de vânzare pentru toate categoriile de produse.

În ceea ce privește împărțirea pe categorii, în primele nouă luni ale anului 2024, cea mai mare contribuție la cifra de afaceri
a revenit vânzărilor de ulei îmbuteliat sub brandurile din portofoliul Argus. Vânzările cantitative de ulei îmbuteliat sub
brandurile din portofoliu Argus au fost cu 33% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, ceea ce
consolidează poziția pe care o ocupă compania în piața din România începând cu finalul anului precedent.

Veniturile financiare ridicate în 2023, comparativ cu 2024, generate de vânzarea pachetului de 4,330 părțile sociale la Aliment Murfatlar S.R.L

Cheltuielile de exploatare au înregistrat o scădere de aproximativ 16% față de aceeași perioadă a anului 2023, în special ca urmare a reducerii costului materiei prime. Rezultatul din exploatare negativ pentru cele 9 luni încheiate la 30 septembrie 2024 reflectă impactul menținerii prețurilor de vânzare pe piața uleiului îmbuteliat din România la un nivel extrem de redus determinat de prelungirea măsurilor de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază, dar și de evoluția negativă a prețului de vânzare pentru șrotul de floarea soarelui. Rezultatul financiar net negativ este în mare parte determinat de cheltuielile cu dobânzile asociate creditului contractat de companie pentru achiziția de materii prime. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile cu dobânzile bancare au fost reduse cu 2.84 milioane lei, o scădere de 59%, pe fondul optimizării cash flow-ului companiei și reducerii ratei dobânzii. Veniturile financiare semnificativ mai ridicate în 2023 comparativ cu 2024 au fost generate de vânzarea pachetului de 4,330 părțile sociale deținut de Argus la Aliment Murfatlar S.R.L. și de încasarea de dividende în luna iunie 2023.